9月30日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.019

发布日期：2024-10-14 18:51    点击次数：154

本站消息，9月30日，金鹰添福纯债债券A最新单位净值为1.019元，累计净值为1.042元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

金鹰添福纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.68%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为王怀震、龙悦芳，王怀震、龙悦芳于2023年9月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.22%。

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