9月30日基金净值:建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.0568,跌0.1%
发布日期:2024-10-14 09:23 点击次数:136
本站消息,9月30日,建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.1138元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信裕丰利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.23%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为刘思、姜月,基金经理刘思于2021年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.91%。基金经理姜月于2024年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.62%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
上一篇:没有了